Flutuações no Preço do Petróleo e seus Impactos em Indicadores Econômicos Nacionais

Abstract

As diversas variações no preço do petróleo tem sido um fator chave na economia global, afetando diretamente diversas variáveis macroeconômicas. Este trabalho busca compreender a influência do preço do petróleo sobre a economia brasileira, com foco em variáveis como inflação, consumo das famílias e taxa de juros. A pesquisa utiliza modelos econométricos para analisar a relação entre o preço do petróleo Brent e indicadores como IGPM, Selic e ICF. A primeira parte do estudo se dedica à revisão bibliográfica, abordando teorias e estudos sobre o mercado de petróleo internacional. Em seguida, são analisados dados empíricos para testar a influência do preço da commodity no contexto nacional. Os resultados indicam que flutuações no preço do petróleo têm um impacto significativo sobre a inflação e a intenção de consumo, além de afetar a taxa básica de juros nacional. As conclusões discutem os principais achados, ressaltando a relevância do tema para a formulação de políticas econômicas no Brasil, especialmente em um cenário de alta volatilidade nos preços das commodities energéticas.

The various fluctuations in oil prices have been a key factor in the global economy, directly affecting several macroeconomic variables. This paper aims to understand the influence of oil prices on the Brazilian economy, focusing on variables such as inflation, household consumption, and interest rates. The research employs econometric models to analyze the relationship between Brent oil prices and indicators such as IGPM, Selic, and ICF. The first part of the study is dedicated to a literature review, addressing theories and studies on the international oil market. Subsequently, empirical data are analyzed to test the influence of the commodity's price in the national context. Preliminary results indicate that fluctuations in oil prices have a significant impact on inflation and consumer intent, as well as affecting the national benchmark interest rate. The conclusions discuss the main findings, emphasizing the relevance of the topic for the formulation of economic policies in Brazil, especially in a scenario of high volatility in energy commodity prices.